Vitesco Technologies Group(ETR:VTSC)의 수익률 둔화로 인해 흥분할 여지가 거의 없음

주식분석

멀티 배거를 찾고 있다면 주목해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 완벽한 세상에서 우리는 회사가 비즈니스에 더 많은 자본을 투자하고 이상적으로는 해당 자본에서 얻은 수익도 증가하는 것을 보고 싶습니다. 기본적으로 이는 회사가 계속해서 재투자할 수 있는 수익성 있는 계획을 가지고 있음을 의미하며, 이는 복합 기계의 특성입니다. 하지만, 간단히 수치를 살펴보니, 우리는 그렇지 않다고 생각합니다.비테스코 테크놀로지스 그룹(ETR:VTSC)는 앞으로 멀티 배거의 자질을 갖추고 있는데, 그 이유를 살펴보겠습니다.

이전에 ROCE를 사용해 본 적이 없다면 회사가 사업에 사용된 자본에서 창출하는 '수익률'(세전 이익)을 측정합니다. Vitesco Technologies Group의 이 계산 공식은 다음과 같습니다.

고용된 자본 수익률 = 이자 및 세금 전 이익(EBIT) ¼ (총 자산 - 유동 부채)

0.027 = €116m ¼ (€77억 - €35억) (2023년 3월까지의 지난 12개월 기준).

그래서,Vitesco Technologies Group의 ROCE는 2.7%입니다.절대적인 측면에서 이는 낮은 수익률이며 자동차 부품 업계 평균인 9.1%에도 미치지 못합니다.

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위 차트에서 우리는 Vitesco Technologies Group의 이전 ROCE를 이전 성과와 비교하여 측정했지만 미래가 더 중요하다는 점은 틀림이 없습니다. 원하는 경우 여기에서 Vitesco Technologies Group을 담당하는 분석가의 예측을 확인할 수 있습니다.무료.

지난 4년 동안 Vitesco Technologies Group의 ROCE는 상대적으로 변동이 없었으며 비즈니스는 이전보다 23% 적은 자본을 사용하고 있습니다. 회사가 자산 기반을 효과적으로 줄이는 것은 일반적으로 해당 회사에 대해 낙관적이라는 신호가 아닙니다. 게다가 ROCE는 2.7%로 '품질'을 외치지 않기 때문에 이러한 발전에 대해 기대하기 어렵습니다.

별도로 관련 메모에서 Vitesco Technologies Group의 총 자산 대비 유동 부채 비율이 45%라는 점을 아는 것이 중요하며 이는 꽤 높은 것으로 간주됩니다. 회사는 기본적으로 공급업체나 다른 종류의 단기 채권자에 대한 의존도가 상당히 높기 때문에 이로 인해 일부 위험이 발생할 수 있습니다. 이상적으로 우리는 위험을 감수하는 의무가 줄어든다는 것을 의미하므로 이러한 감소를 보고 싶습니다.

요약하면 Vitesco Technologies Group은 자금을 사업에 다시 재투자하지 않으며 수익도 증가하지 않습니다. 작년에 주가가 무려 40%나 상승했기 때문에 투자자들은 앞으로 더 좋은 일이 있을 것이라고 생각해야 합니다. 그러나 이러한 근본적인 추세의 궤적이 계속된다면 여기서부터 멀티배거가 될 가능성은 높지 않다고 생각한다.

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